Cashflow - Apresentando os grandes grupos de dados

Os grandes grupos de dados do sistema de Cashflow são:

Tipos de movimento : Saldo abertura, Entradas, Saidas(ou Receitas e Despesas)
Grupos de Contas: Associados a cada tipo
Contas: As contas por Tipo e Grupo
Lançamentos: Movimentação lançada
Empresas: As empresas associadas ao Cashflow(mono ou multi-empresa)
Moedas e Cotações: Cada lançamento pode ser convertido automaticamente no valor de moeda desejado, dando posições automáticas em diversas moedas
Forecast: previsão dos valores para contas ou grupos


Notas Gerais:

1. O Tipo Saldo De Abertura deve conter um unico lançamento inicial e um para cada periodo subsequente(por exemplo, um lançamento em 31-12 do ano anterior e os demais periodos são calculados com base na movimentação, de forma dinâmica - com entradas e saídas); Cashflow financeiro pode ser calculado diariamente e o Contábil com base mensal.
2. Os Grupos de Entrada e Saída podem se subdividir em lançamentos abertos e fechados(para contas a pagar e receber) - assim podemos ter uma visão dos valores em aberto de cada conta e separar essas visões no cashflow;
3. Os Orçamentos podem ser incluídos no cashflow,  para comparação com o realizado, também com visão diária ou mensal;
4. Os cálculos com moedas são simultâneos, sempre com os saldos mapeados em outras moedas - podemos saber o saldo em qualquer moeda a todo o instante;
5. A visão de valores para indicadores estará sempre atualizada, pela movimentação diaria dos valores.
6. A consolidação por empresa ou grupo de empresas é automático

Através de um fluxo de entrada manual ou uma entrada integrada a partir de outros sistemas os valores e saldos do CF estarão sendo atualizados por lançamentos, e rotinas automáticas de totalização  dão os valores de saldo. Não há necessidade de valores a débito ou crédito - apenas valores brutos - em especial os haveres e deveres.