Hoje vamos falar da nossa implementação do Cashflow. Nosso modelo se aplica a qualquer tipo de empresa e contempla tanto o Cashflow Contábil(com base na contabilidade e com análise mensal), como para o Cashflow Financeiro(ligado à disponibilidade de caixa).
Estrutura Básica
Como o modelo privilegia a parte analítica, não há limite para empresas, grupos e contas a considerar, assim como os períodos de análise. Cada tabela tem capacidade de até 25 milhões de registros e contém apenas cinco tabelas:
- Empresa
- Grupo
- Conta
- Lançamento
- Forecast(previsões para comparação)
A Fórmula básica de cálculo é:
Saldo Disponivel = Saldo Disponivel(periodo anterior)+Receitas-Despesas.
Os saldos disponíveis são todos calculados(á exceção do de abertura do exercicio);
O usuários precisa:
a) Cadastrar as empresas, grupos, contas e lançamentos
b) Fazer os forecasts(empresa, grupo e conta)
d) Informar o saldo de abertura
Uma rotina calcula os saldos de abertura dos demais exercícios(dia se cashflow financeiro ou mês se contábil).
A partir deste ponto o cashflow já pode ser visualizado.
Visões gerenciais
- Cashflow contra Orçado(mensal)
- Cashflow Contábil
- Cashflow Financeiro
- Cashflow(diário e mensal)
- Mapa de receitas(diário ou mensal)
- Evolução das Receitas
- Evolução das Despesas
- Despesas e Receitas por Grupo
- Maiores Clientes
- Principais Credores
- Programação de Pagamentos
Nas próximas reportagens mostrarei os relatórios associados a estes produtos.
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