Saldos de cashflow - a última peça do jogo

Tendo criado as tabelas, feito os lançamentos diários - em aberto ou quitados - é hora de calcular saldos. Os saldos são a soma dos valores anteriores às datas correntes que disparam o cálculo do cashflow.

Os saldos são calculados como sendo:

SOMA(CRÉDITOS) - SOMA(DEBITOS)
                                                              0 a T-1
SOMA(CRÉDITOS)
                            0 a T-1
SOMA (DÉBITOS)
                           0 a T-1

SALDO = ANTERIOR(I-1) + CREDITOS - DÉBITO


Esses saldos devem ser apurados para uma conta "fantasma" - SALDO ANTERIOR - anterior ao período de cálculo do cashflow, informados por um código de conta inferior ao dos lançamentos do periodo, na forma abaixo

(=)SALDO ANTERIOR
(+)RECEITAS
    SUBGRUPO
           CONTA
(-)DESPESAS
    SUBGRUPO
           CONTA
(=)SALDO TOTAL

Estarei publicano na próxima semana o conjunto completo  de relatórios e oferecendo aos colegas a oportunidade de testar o produto completo antes do lançamento. Para usar o programa basta ter o Offiice 2007 ou 2010 ou então opção de runtime do Access 2010, disponivel no site da microsoft, pelo  link:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=10910