Neste segundo artigo da série falarei sobre os processos de carga dos dados do cashflow em relação aos dados.
A maioria das tabelas é de baixo nivel de atualização: empresas, grupos, contas e calendários são elementos em sua maioria ligados à implantação; podemos entrar com esses dados digitados ou importar alguns deles de nossa contabilidade, ou ainda de um sistema ERP em seu módulo de CP/ CR
Já os lançamentos diários, estes podem vir da importação de lançamentos contábeis e dos sistemas CP/CR, ou em última instância digitados, embora o ideal seja uma importação direta de outro sistema, considere as despesas e receitas: seus valores são lançados como previsões(assim que chegam à empresa e só são contabilizados no efetivo pagamento ou recebimento, o que gera um atraso nos lançamentos) - um sistema eficaz de cashflow inclui a provisão, dando à empresa uma margem de análise e posterior comparação com a realizado, sendo uma das aplicações financeiras mais dinâmicas do mercado.
As consolidações dos lançamentos são feitas no próprio sistema de cashflow, que totaliza valores.
Então temos o seguinte fluxo de informação:
Receitas e despesas não incorporadas, mas lançadas - cashflow de provisão;
Receitas e despesas efetivadas - cashflow efetivo;
Os valores provisionados nos dão uma visão mais ampla do meio de receitas e despesas, assim como eliminam diversos outros relatórios usados em outros sistemas.
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