Cashflow - Um modelo operacional baseado no Excel

Prezados, bom dia

Apresento hoje as linhas gerais do modelo de template de negócio baseada em cashflow. Este modelo usa bancos de dados de qualquer tipo e o Excel como interface.
O modelo vem pronto para gerar o relatório de cashflow apresentado em artigos anteriores, com as seguintes mudanças:

O relatório para a ser multi-empresa(consolidado ou individual), multi-período(mês, ano quinzena, quartil), aceita multiplos grupos de receita e despesa e provê dados diários da posição de caixa, assim como também exibe um relatório de contas a pagar/receber e diversos gráficos de acompanhamento. do cashflow. Também podemos ver o comportamento de um grupo de  contas em especial em todas as dimensões anteriores.

Vejam a estrutura de dados do modelo disponível(gráfico superficial):

Este modelo suporta desde pequenos movimentos até grandes volumes de dados e pode ser acessado por qualquer versão do Excel. Nossas planilhas estão na versão 2010, mas podem ser convertidas para outras a pedido.

Relatórios de saída:
Cashflow
Lista de movimentação por seleção(data, periodo, empresa, grupo, conta)
Contas a Pagar
Contas a Receber
Evolução Despesas
Evolução de Receitas

Utilitários:
Entrada e manutenção dos dados

Importação:
Importa de qualquer banco de dados desde que sejam obedecidos os layouts do modelo

Custo estimado deste modelo:
R$ 50 na versão Personal; na versão workgroup para SQL Server  o modelo custa R$ 150 e na versão enterprise, com banco de dados próprio, USD 350 por usuário.

Maiores informações por e-mail(excel@khydra.com) ou telefone(19) 3869-3823