Cashflow - Uma aproximação sistêmica

Nesse artigo vou mostrar como os lançamentos gerados durante a entrada de dados do cashflow vão gerar o movimento mensal.

1. Tudo começa com  o lançamento:

2. A seguir, consolidamos os valores no sistema:

3. Ao exportarmos dos dados para o Excel, temos a seguinte apresentação usando tabelas Pivot

Quanto à estrutura das contas, ela pode seguir a contabilidade ou uma estrutura analítica de custos e receitas, característica dos sistemas de cashflow.A vantagem da sgunda estrutura é a flexibilidade na criação de relatórios gerenciais e indicadores de desempenho.