A Hierarquia de Um Cashflow

A Ordem de visualização de um cashflow corporativo em geral oferece as múltiplas visões dos dados do cashflow. Por exemplo, Ao analisarmos saldos e compararmos previsto x realizado, temos um conjunto de perspectivas possíveis, como as abaixo:

• Saldos por Empresa e período, previsto x relizado;
• Saldos por tipo (receitas previsto x real, despesas previsto x real);
• Evolução das Receitas;
• Evolução das Despesas;
• Análise por Conta e Grupo;
• Maiores Receitas
• Maiores Despesas
• Previsão de Receita e Despesa

Em relação ao período - este para os saldos pode ser diário, semanal, quinzenal, mensal, trimestral; a movimentação é diária e os saldos de cashflow calculados diariamente; as comparações no entanto só podem ser feitas nos grandes períodos(semana, quinzena, mês, trimestre, ano);

Quanto ao quesito moeda: Valores convertidos a nível de lançamento, o que propicia qualquer análise, em qualquer período, de múltiplas moedas - um sistema otimizado de cashflow permite a visualização de saldos simultaneamente em Dólar, Yen, Libra, Euro; basta converter o lançamento no momento de Entrada.

Falando-se em entrada de dados - pode ser através da Contabilidade, dos sistemas C/P e C/R e/ou da Conciliação bancária, principalmente para que a leitura dos valores conciliados seja correta seria interessante associar cada lançamento de pagamento/recebimento no banco a algum código especial no histórico, que ligue o valor a uma determinada conta.

Ora, se temos todos esses pontos de contato  imagine-se as perspectivas de dados que podem ser criadas.

O projeto a ser mostrado em breve no Blog ilustra isso claramente apresentando um razoável conjunto de indicadores e mapas-padrão, que pode ser devidamente modificado e criadas novas perspectivas e relatórios.